炸裂！私募卷款数百亿跑路后续：幕后老板已被控制，资金去向不明
来源 | 深蓝财经撰文 | 杨波最近几日，“私募卷款数百亿跑路”一事绝对是金融圈极具“爆炸性”消息。11月14日，深蓝财经曾对此予以关注。今天，事件有了后续。据《第一财经》报道，公安机关已介入调查，涉事方实际控制人毛崴、杨泽斌等已经被带走调查。毛崴、杨泽斌是谁？几百亿资金去了哪里？整个过程，他们是如何瞒天过海的？1暴雷始末公开资料显示，毛崴，1979年出生，中国国籍，浙江大学学士学历。历任浙江省杭州市道路运输管理局科员、浙江君鉴律师事务所顾问、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司董事长。据网传消息，今年11月初，毛葳因为磐京投资涉嫌违规，被带走协助调查；这时候恰好又有个国企客户要赎回5.9亿的资金，结果发现资金赎不回了，于是报了警，毛葳的表弟杨泽斌的公司——杭州瑜瑶也被查了。网传消息截图兑付困难，成了暴雷的导火索。此后，11月14日，华软新动力发布声明，称公司管理的最终实际投资至深圳汇盛私募基金管理有限公司的部分私募基金产品兑付困难。另外，据第一财经报道，云南信托旗下产品或“踩雷”十亿级。据财联社报道，国通信托旗下产品或“踩雷”30亿元。至此，百亿私募暴雷的消息，犹如一记惊雷，在金融圈“炸锅了”。目前综合各方消息，暴雷产品的资金流向大概如下：华软新动力的FOF产品投向了深圳汇盛，深圳汇盛又投向了杭州瑜瑶，杭州瑜瑶又投向了磐京投资等公司。另外，多个国企投资人通过信托公司的产品，也投向了杭州瑜瑶，然后资金也最终流向了磐京投资等公司。图片来源：投行精英社资料显示，磐京投资全称是磐京股权投资管理（上海）有限公司。法定代表人为李成祥，股东为毛崴、韩淑琴，持股比例均为50%，实际控制人为毛崴。深圳汇盛成立于2016年，实际控制人为张萍，持股比例为90%，另外10%由李明睿持有。杭州瑜瑶成立于2017年，全称为杭州瑜瑶私募基金管理有限公司，目前由杨泽斌、何国清分别持股82%、18%。从表面上看，这几家公司没有关联关系。实际上，杨泽斌是毛崴的表弟。深圳汇盛、杭州瑜瑶、磐京投资等公司的幕后操盘人，其实都是毛崴。2业绩瞒天过海为什么杭州瑜瑶私募基金管理有限公司能够募集到这么多资金？第一，这要归功于对杭州瑜瑶“炸裂般”的业绩包装，以及劣后保证。据《第一财经》报道，从2018年起，杭州瑜瑶灵活对冲策略保持回撤在2%以下，年化收益率达到32.25%，产品基金经理为杨泽斌。另外，在私募实盘比赛中获得第一名的瑜瑶春晓二号，产品基金经理亦为杨泽斌，截至11月3日，该基金今年以来收益率达到26.81%！如此漂亮的收益率曲线，有多少人会怀疑是假的？瑜瑶投资宣传图，年化收益率32%，比巴菲特还牛如此“炸裂”的业绩，对资金的吸引力已经很大很大了。不过，他们还有一招，提供劣后。据悉，杭州瑜瑶为了在市场上寻找优先资金，主动提供劣后级。并且宣称“量化策略模型特别优秀、超额稳定”，因此吸引了不少资金进去，这其中就包含不少的国企的资金。牛！在今年整个A股市场不景气的背景下，他们还能获得26.81%的正收益率，着实太令人心动了。所以，整个盘子的规模一下子就冲到了百亿级。然而，这一切终究只是“水中花，镜中月”。所有人都没有料到，所谓的产品净值表和估值表都是假的，所谓的量化模型就是PPT。至于资金投向的底层资产是什么，目前还没有揭开这个谜底。第二，缺乏托管。另外，这里面还有一个核心问题，就是这些产品资金没有“托管”，而是直接进了公司对公账户，这就造成了资金处于无人监管的“真空地带”。到这里，其实整个系统已经成为一个资金池了。那么，只要有源源不断的新资金进来，可以一直正常兑付，就可以持续下去。问题是，给出那么高的年化收益率（20%+），这从根本上来说，是极难持续的。而且，毛崴操盘的大连圣亚，也是败得一塌糊涂（下面会阐述）。第三，多层嵌套违规操作。2023年4月28日晚，中基协发布了关于就《私募证券投资基金运作指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）公开征求意见的通知。明确提出：私募基金管理人不得通过设置复杂架构、多层嵌套等方式规避监管要求。因此，国内对私募行业的监管，是不允许3层嵌套的，最多两层。也就是上述的信托、 私募，直接投“深圳汇盛”是合规的，但“深圳汇盛”又去投了“杭州瑜瑶”，就三层结构了，这是违规的。3钱究竟去哪儿了？那么，整个由毛崴控制的资金规模，究竟有多少？目前还没有确切的数字。综合已经报道出来的数据推测涉案金额恐上百亿。那么这些钱究竟去了哪里？据媒体报道，有知情人士透露，上百亿资金恐已转移到海外。不过，这并不能完全采信，还要看最终的调查结果。另外，国内公开能够查到的资产，最出名的要属大连圣亚的股权。公开消息显示，2017年11月7日至2019年7月3日（前复权均价30元左右），毛崴作为磐京基金时任董事长，与姚石共同通过磐京基金工作人员，控制使用“磐京基金”机构账户、“新证泰6号”等10支信托产品账户、“九逸赤电晓君量化3号证券私募投资基金”等7支私募产品账户、“杨某平”等37个个人账户共55个证券账户，交易“大连圣亚”。2018年8月10日合计持有大连圣亚24.59%的股权。大连圣亚前复权月线图之后，杨子平、毛崴强势进入董事会。大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司强势反击。2019年10月，毛崴因涉嫌实施操纵证券市场违法行为，被证监会上海证券监管专员办事处立案调查。双方还爆发了激烈争斗。2020年8月31日晚间，“大连圣亚海洋世界”公众号发布声明，《强烈谴责！杨子平、毛崴伙同不明人员强闯大连圣亚》。谴责声明称，当天下午杨子平、毛崴伙同不明身份人员十余人，手持摄像仪器及不明器械，驾车将圣亚公司大门强行堵住，并通过言语恐吓、推搡、攀爬等手段意图强行闯入公司，被公司执勤安保人员拦下。公司随即报警，但杨子平、毛崴等人无视警方劝诫，仍执意滞留并伺机强闯，场面几度失控。2021年12月，毛崴与姚石因超比例增持、减持未报告、披露及在限制期内交易大连圣亚，被监管警告，并分别罚款1530万元。2022年9月7日，中基协发布公告称，磐京股权投资基金管理（上海）有限公司不能持续符合管理人登记要求，中基协将注销其私募基金管理人登记。2023年2月6日，上海证监局公告，因磐京股权投资基金管理(上海)有限公司涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。一系列闹剧后，2023年3月6日，毛崴因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务。截止2023年9月30日，大连圣亚前十大股东中，磐京投资两个账户持股比例仍高达19.42%，按照11月16日收盘市值为4.1亿元。如果加上杨子平的持股，则比例上升为27.6%，最新市值为5.84亿元。大连圣亚也才几个亿的资产，另外上百亿的资金，去了哪里？按照16日大连圣亚收盘价16.42元计算，磐京持股成本30元计算，亏损比例或超过40%。这样的操盘业绩，和上面“炸裂”般的私募业绩对比，哪一个更讽刺？
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